Більшість роздрібних інвесторів, що продають місячні пут-опціони, думають, що вони виграють...
Ось математика, яка закінчує цю суперечку.
Ринок стає дешевим.
Я продаю один 2-річний пут.
Збираю близько $20,000.
Ви продаєте місячні пут-опціони на ту саму компанію.
$1,000 на місяць у середньому.
Ви заробляєте в місяці з ростом.
Ви програєте в волатильні місяці.
Вам потрібно продавати на піку, коли це не вигідно.
Після 8 місяців ви заробили $8,000.
Я заробив $20,000 за одну угоду, коли ринок був дешевим.
Взяли премію.
Купили акції.
Купили колли.
Сіли і чекали.
Через 4 місяці ринок відновився.
Я за

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

3год тому

"Я просто хочу стабільний щомісячний грошовий потік від своїх опціонів."
Це одне бажання тихо тримає людей у бідності.
Тому що грошовий потік і загальний дохід — це не одне й те саме, і постійне прагнення до першого руйнує другий.
Подивіться на натовп YieldMax.
Два роки потому вони хваляться, що нарешті повернули свої гроші, тоді як індекс, який вони могли просто тримати, виріс на 40%, а їхня ціна акцій була зруйнована.
Я не оптимізую під число щомісяця.
Я будую загальний дохід за роки і знімаю гроші, коли вони дійсно потрібні.
Перестаньте думати, що ви робите щось продуктивне з

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

5год тому

Давайте поставимо реальні цифри.
Припустимо, у вас є $100k , що сидить у VOO і Q.
Ця база сама по собі приносить близько 10% на рік. Приблизно $10 тис.
Тепер ви використовуєте цю ЖЕ базу як заставу для продажу путів на якісні компанії, коли вони дешеві.
Остерігливо ще близько 10%. Назвімо це $10 тис.
Та сама сума $100 тис. Тепер приблизно $20k працює на вас замість $10 тис.
Ви не додали жодного нового долара.
Ви не взяли кредит під заставу.
Ви тримали свої співвідношення під контролем, щоб бути в порядку навіть при глибокій кризи на ринку.
Ви просто перестали дозволяти своїй заставі виконуват

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

7год тому

Зайдіть у банк з 100 тисяч доларів.
Купіть депозитний сертифікат, отримайте свої 4%.
Потім попросіть також використати цей самий $100k як початковий внесок у орендну нерухомість...
Вас висміють з будівлі.
"Ви не можете мати свої гроші в двох місцях одночасно."
Але саме це я роблю кожен місяць.
Мої акції (VOO/Q) сидять там і нарощують приблизно 11% на рік.
Ті ж самі акції забезпечують пут-опціони, які я продаю, ще приблизно 15%.
Одна й та сама сума. Два доходи. Ніколи не на маржі. Співвідношення завжди в порядку.
Ось як тихі 10% стають 25%.
А 25% — це різниця між $1M і $61M з часом.
Захищені

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

9год тому

Є хлопець на кожній роботі.
35 років у справі. Знає все. І все ще не може фактично дозволити собі піти.
Він зробив усе "правильно".
Максимізував 401k.
Ніколи не пропустив день.
Чекав на пенсію, яка ставала менше кожного року, коли її переглядали.
Це колись справді мене лякало.
Ідея відмовитися від 40 років заради можливої.
Тому я перестав чекати дозволу на вихід на пенсію і почав створювати дохід/зростання, яким справді керую.
Продавати пут-опціони. Накопичувати акції. Реінвестувати все це у якісні компанії.
Я не стверджую, що я в 10 разів розумніший за того хлопця.
Я про

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

23год тому

Більшість людей, що "торгують", ймовірно, перевіряють свої телефони близько 200 разів на день.
Кожна червона свічка здається ударом у живіт.
Ви оновлюєте свій рахунок на світлофорах.
Лягаєте в ліжко о 1-й ночі, прокручуючи сценарії, які не можете контролювати.
Деякі тижні ви будете у плюсі. Наступного тижня ви все повернете назад.
Але це не обов’язково має бути так...
Бо, еге ж... Ми всі тут, щоб заробляти гроші, правильно?
Скільки ви знаєте мільярдерів, що займаються денним трейдингом?
Ось чому назва гри — довгострокова стратегія.
Купуйте великі компанії за ціну менше їхньої

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-05 20:37

Коли весь ваш стрічка заповнена зеленими скріншотами "легких грошей"
Саме тоді я стаю обережним.
Не тому, що я передбачаю вершину. Я не передбачаю непередбачуване.
Але коли всі генії, я посилю свої співвідношення, вимагаю глибшого запасу безпеки і ще більше готуюся до волатильності.
А коли всі панікують і публікують червоне?
Саме тоді з'являються найщедріші премії за пут-опціони року на компанії, які я вже хотів мати.
Будьте нудними, коли вони жадібні.
Будьте жадібними, коли вони налякані.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-05 18:58

5 помилок з опціонами, які триматимуть вас у злиднях роками:
Покупка короткострокових колів (тета з’їсть вас заживо)
Продаж забезпечених грошима путів (мертва гроші, що гниють на рахунку)
Продаж покритих колів (обмежує найкращі виграшні можливості)
Запуск колеса (зайва робота, обмежує зростання)
Примусове досягнення місячної доходної норми...
Зверніть увагу на закономірність?
Кожна з них — це ваша нетерпеливість або ставка проти власних переконань.
Позбавтеся нетерпіння, і 90% ваших проблем з опціонами зникне.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-05 17:08

"Продаж путів на маржі? Це безумство, вас зітруть з лиця землі."
Ні.
ВАС зітруть з лиця землі. Тому що ви будете надмірно використовувати кредит і панікувати.
Маржа не є ризиком. Відсутність дисципліни — так.
Я продаю портфельні забезпечені пут-опціони з моїми співвідношеннями завжди в межах. Ринок може впасти на 60-70%, і я все одно зможу покрити кожне виконання. Я рідко коли дійсно перебуваю на маржі.
Бензопила смертельна в недбалих руках і інструмент у майстерних.
Не звинувачуйте бензопилу, бо більшість людей махають нею з закритими очима.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-05 16:39

Ті самі EXACT компанії, що й учора.
Єдина різниця сьогодні? Ціна.
Ви повинні радіти, що сьогодні все дешевше.
Але я бачу, що стадо у повній паніці.
Звичайно, хлопці…

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-05 14:58

"Мені потрібно заробляти 2000 доларів на місяць на опціонах."
Це одне речення зруйнувало більше рахунків, ніж будь-який крах.
Тому що хороші налаштування не завжди є.
Коли ви НАМАГАЄТЕСЯ досягти місячної цифри, ви починаєте продавати пут-опціони на сміття за поганими цінами просто щоб досягти своєї квоти.
Я продаю лише тоді, коли налаштування майже ідеальні.
Деякі місяці я продаю багато. Деякі місяці — зовсім ні.
Потрібні гроші на життя? Продайте кілька акцій зі своєї бази.
НИКОЛИ не продавайте пут-опціон просто так, щоб продати його. Ця квота вас поховає.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-05 13:05

Ви хочете обіграти 99% трейдерів опціонів?
Вам не потрібен кращий індикатор.
Вам не потрібно бути розумнішим.
Вам потрібно бути готовим до нудьги.
Продайте портфель із забезпеченим путом. Чекайте рік. Збирайте. Реінвестуйте. Повторюйте.
Жодних екранів цілий день.
Жодного адреналіну від 0DTE.
Жодної місячної сміттєвої стратегії колеса.
Жодних питань "що він робить прямо зараз".
Більшість людей цього не витримають.
Вони ПОТРЕБУЮТЬ дії.
Тому вони торгують до знемоги, гонячися за дофаміном.
Нудна торгівля часто є прибутковою.
Нудна стратегія привела мене до мільйонів, а В

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-04 23:01

Бичий ринок бреше тобі...
Твій рахунок зростає.
Твої виклики приносять прибуток.
Ти відчуваєш себе гострим.
Але постав собі одне чесне питання:
Чи ти в плюсі, тому що твоя СТРАТЕГІЯ працює... чи тому, що приплив підняв кожну човен у гавані?
Бо коли приплив відходить (а він завжди відходить), саме тоді ти дізнаєшся, хто побудував щось справжнє, а хто просто був поруч у поїздці.
Я створив свою стратегію, щоб виграв під час зростання і вижив/заробив під час спаду.
Більшість людей створили лише половину цього.
Вони просто ще цього не знають.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-04 20:30

Хочу знати свою справжню перевагу? Вона не в тих угодах, які я здійснюю.
Це в 90%, яких я НЕ роблю.
Я дивлюся на налаштування.
Чи нижче внутрішньої вартості?
Чи справжня оборона?
Чи є ціновий потенціал?
Чи є стійка перевага?
Чи цілісна макротеорія?
Якщо всі п’ять проходять → я продаю пут-опціон.
Навіть ОДНА не проходить → я йду.
Кожного разу.
Без винятків.
Без "але здається правильним".
Усі зациклені на тому, що купити.
Я заробив мільйони, зациклюючись на тому, що пропустити.
Сказати "ні" 95% угод — це не вибірковість.
Це вся стратегія.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-04 19:04

Я заробляю близько $30k на місяць, продаючи опціони.
Ніякої денної торгівлі. Ніяких цілий день перед екранами. Ніяких азартних ігор.
Ось частина, яка зводить людей з розуму:
Я нічого не передбачаю.
Я не називаю вершини.
Не визначаю дно.
Не вгадую, що Трамп напише у Твіттері.
Я продаю портфельні захищені пут-опціони на елітні компанії, коли вони вже дешеві, на 10% нижче за страйк, мінімум на рік до дати закінчення, і дозволяю часу зменшувати ціну, щоб мені платили за очікування.
Ось як я обіграв ринок за останнє десятиліття+
Це нудно, але приносить гроші.
Саме для цього ми

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-04 16:59

Проста правило, яке виправляє 90% помилок у варіантах:
Продавати пут-опціони лише на компанії, на які б ви були ЩАСЛИВІ одружитися.
Не зустрічатися. Одружитися.
Компанії з реальним захистом.
Цінова здатність.
Міцна перевага.
Зростання прибутків.
Відмінний рівень оцінки для початку.
Бо коли ви продаєте пут, вас можуть призначити. Ви можете його володіти.
Якщо ви продаєте пут лише на компанії, які з радістю тримали б десятиліття, отримати призначення — це цілком нормально.
Для вашої інформації, я продаю довгострокові портфельні забезпечені пут-опціони вже понад десять років і мене призначили лиш

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-04 15:01

Поки ви їхали в заторі цього ранку, закріплений портфельний пут, який я продав місяцями тому, тихо трохи більше зменшився на мою користь.
Я не перевіряв його. Я не торкався його. Я не втратив ні секунди сну через це.
Ось частина, про яку ніхто не розповідає при правильному продажі опціонів.
Це не про те, щоб бути прикріпленим до екрана цілий день.
Це про налаштування угод настільки хороших, що можна забути, що вони існують.
Гроші з’являються незалежно від того, дивитеся ви чи ні.
Це сила довших термінів та лише при цьому на надзвичайно привабливих налаштуваннях.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-04 13:55

Дуже непопулярний факт про дельту з варіантами:
Він нічого не говорить про те, чи ймовірно контракт закінчиться в грошах або поза ними.
Це факт.
Перестаньте слідувати за іншими роздрібними інвесторами, думаючи так.
Тож що насправді має значення для того, що зробить цінка акції і як це допоможе нам з опціонами?
Зростання EPS
Зростання доходів
Прибуткові маржі
Оцінка
Мораль
Конкуренція
Процентні ставки
Економіка
Чи враховує дельта ці ВЕЛИКІ рухомі фактори?
Ні, насправді… ні.
Тож коли ви використовуєте дельту і отримуєте поразку, це тому, що ви дивитеся на щось, що насправді нічого не говорить пр

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

06-04 12:59

Найбільший зсув у мисленні, який зробив мене мільйонером:
Волатильність НЕ є ризиком.
Зниження на 40% — це не ризик. Це розпродаж.
Ризик — це постійна втрата, володіння сміттям, надмірне використання кредитного плеча або панічний продаж на дні.
Ось чому мої співвідношення ЗАВЖДИ у порядку.
Я ніколи не буду знищений.
Коли ринок падає і всі кричать "ризик!"...
Я бачу найкращі можливості.
Я бачу найкращі премії за продані пут-опціони.
Я бачу найвигідніші кол-опціони.
Волатильність — це можливість.
Не ризик.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Популярні теми
Дізнатися більше
#
ShareYourUSStocksWinNvidia
3.53M Популярність
#
PredictNBAChampionWin20000U
2.18M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
55.05K Популярність
#
BitcoinETFSees7272BTCOutflow
657.53M Популярність
#
SpaceXRoadshowHighlightsAsteroidMining
1.39M Популярність

Закріплено

карта сайту

InvestingWithBrandon

Популярні теми

ShareYourUSStocksWinNvidia

PredictNBAChampionWin20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

BitcoinETFSees7272BTCOutflow

SpaceXRoadshowHighlightsAsteroidMining

Закріплено