InvestingWithBrandon

La mayoría de la gente piensa que una acción que cae un 25% automáticamente la convierte en una compra.
No es así.
Si una acción cayó de $400 a $300 pero el valor intrínseco es de $200.
Acabas de comprar una acción sobrevalorada en oferta.
Eso no es invertir.
Esto es lo que verifico antes de comprar cualquier cosa.
¿Se está negociando en o por debajo del valor intrínseco?
¿Tiene un verdadero foso?
¿El BPA está creciendo hacia arriba y hacia la derecha?
¿Tiene poder de fijación de precios?
¿La tesis macro es clara?
¿Todo sí?
Entonces, respaldo el camión.
¿Uno no?
Entonces, espero.
El precio es

No vendo opciones cubiertas en mi "portafolio base" principal
Aquí está exactamente por qué.
Mi portafolio base es la fundación.
VOO. Q. Los que generan interés compuesto.
Cosas que quiero mantener durante décadas.
Si vendo una opción cubierta.
La acción se dispara.
Ahora tengo dos opciones.
Renovar y pagar por el privilegio.
O ser asignado y realizar una ganancia de capital masiva.
La ganancia de capital afecta mis impuestos.
Ahora necesito que la acción caiga una cantidad significativa para volver a entrar y equilibrar la operación.
Eso no es una estrategia. Eso es un

Mucha gente en mis mensajes directos me pregunta cómo he logrado vencer al mercado durante 10 años.
CAGR de 10 años del 25.89%.
El S&P hizo aproximadamente un 15% en el mismo período.
Aquí está el sistema.
Primero la cartera base:
- 40% VOO
- 40% Q
- 20% acciones individuales que pasan los 5 filtros
Esto por sí solo ya supera al 95% de los gestores de fondos profesionales.
Luego la capa de opciones encima:
- Vender opciones de venta aseguradas en nombres de calidad subvalorados
- Tomar la prima. Comprar más acciones y llamadas LEAP.
- Nada queda inactivo. Las proporcion

Flujo de efectivo de opciones de $30k/mes
Sin trading diario
Sin trading de oscilación
Sin llamadas de margen en caídas del mercado
Sin estrategias de opciones absurdas
Sin estrés
Así es como lo hago:

La mayoría de los inversores minoristas que hacen opciones de venta mensuales piensan que van a ganar...
Aquí está la matemática que termina con ese argumento.
El mercado se vuelve barato.
Vendo una opción de venta a 2 años.
Cobro aproximadamente $20,000.
Tú vendes opciones de venta mensuales de la misma compañía.
$1,000 por mes en promedio.
Ganas dinero en los meses de subida.
Pierdes en los meses de volatilidad.
Tienes que vender en la cima cuando no es convincente.
Después de 8 meses, ganaste $8,000.
Yo gané $20,000 en una sola operación cuando el mercado estaba barato.
Tomé la prima.
Compr

Muchas personas hacen opciones de venta garantizadas con efectivo, llamadas cubiertas, llamadas cubiertas para pobres y spreads.
Muchas personas también tienen un rendimiento inferior al del Nasdaq...
$HOOD publica esto para mostrar lo mal que les va a los inversores en su plataforma en relación a comprar $Q y no hacer nada.
Esto debería abrirte los ojos

Tu precio de ejercicio HORRIBLE es la razón por la que te arruinas con las opciones...
(cómo arreglarlo ahora mismo)
La mayoría de los inversores minoristas venden puts con un precio de ejercicio aproximadamente un 5% por debajo del precio actual del mercado para "construir un margen de seguridad"
(malo)
También suelen hacer esto con contratos mensuales.
(malo otra vez)
Aquí está el GRAN problema.
El 5% no es un margen de seguridad suficiente, especialmente con un contrato de 1 mes donde no tienes vientos de cola de crecimiento detrás.
(a medida que el EPS sube, la acción lo seguirá)
La soluci

EL S&P 500 ACABA DE HACER ALGO QUE MUY POCAS PERSONAS ENTENDEN
El crecimiento de las ganancias por acción acaba de ser del 28,4% interanual.
Eso NO es normal. ¡Eso es explosivo!
Lo normal es alrededor del 10% anualmente y de donde proviene el rendimiento promedio del 10% anual del S&P 500.
¡Las ganancias impulsan los precios de las acciones!
Así que cuando las ganancias crecen un 28%... y el mercado se está moviendo hacia arriba…
Ese movimiento no es aleatorio.
Está siendo justificado por los fundamentos.
No todo.
Pero mucho.
Por eso el mercado NO necesita colapsar solo porque subió.
El piso a