#美光市值突破1万亿美元

Безумие искусственного интеллекта теперь управляет не только технологическими компаниями, но и всей рыночной психологией. Недавний резкий рост акций полупроводников — яркий пример этого. Особенно показатель того, что рыночная капитализация Micron превысила исторический порог, свидетельствует о том, что инвесторы верят в дальнейший рост спроса на дата-центры, решения с высокой пропускной способностью памяти и серверы для искусственного интеллекта. Также сильные покупки в сегментах Qualcomm и SanDisk показали, что рост в отрасли не зависит от одной компании.

В последнее время я сосредоточился на краткосрочных торговых стратегиях в американских акциях, связанных с полупроводниками и искусственным интеллектом. Особенно после значительного увеличения объема на Nasdaq стало ясно, что риск-аппетит в технологическом секторе снова вырос. Ожидания снижения напряженности между США и Ираном также снизили страховые оценки на рынках, и капитал снова направился в акции роста.

Самый важный вопрос сейчас на рынке: является ли этот рост лишь временной реакцией на новости или же начинается новый технологический цикл?

Моя стратегия полностью основана на дисциплине. Вместо слепого покупания на исторических максимумах я слежу за компаниями с сильным балансом, растущими доходами от дата-центров и реальными доходами в области искусственного интеллекта. Особенно чипмейкеры, компании по хранению данных и поставщики облачной инфраструктуры могут оставаться в центре внимания рынка в ближайшее время.

Несмотря на рост энтузиазма, волатильность все еще очень высока. Поэтому при открытии позиций управление капиталом, стоп-лоссы и отслеживание новостей стали важнее, чем когда-либо. Потому что в этот период успешными будут не только те, кто выбирает правильные акции, но и те, кто правильно управляет рисками.